Comparaison chiffrée entre le backtest historique et la performance réelle du portefeuille live, lue directement depuis portfolio_equity_history.
Comparaison entre des périodes de durées très différentes (5,83 ans vs 5 jour(s) de recul live) — ce n'est pas une comparaison à conditions égales, plutôt un suivi de cohérence qui devient plus significatif à mesure que l'historique live s'allonge.
| Métrique | Backtest 2020-2026 | Live depuis lancement |
|---|---|---|
| Rendement total | +896,4% | -0,14% |
| Drawdown maximal | -52,4% | -7,82% |
| Volatilité annualisée | 41,2% | Pas encore disponible |
| Ratio de Sharpe | 1,16 | Pas encore disponible |
| Ratio de Sortino | 1,88 | Pas encore disponible |
Pourcentage sous le plus haut de capital atteint depuis le lancement.